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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 841.83 | 1,106.91 | 1,438.75 | 964.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,488.25 | 3,122.13 | 6,279.33 | 5,197.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.72 | 42.19 | 9.48 | 33.12 |
| 清算备付金 | 3,355.88 | 1,451.54 | 9,118.24 | 10,300.22 |
| 应收股票清算款 | 13,010.53 | 61.18 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 281,994.78 | 201,829.40 | 250,407.69 | 300,812.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 121.79 | 96.04 | 75.81 | 94.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.80 | 27.44 | 21.66 | 27.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 68,399.91 | 38,999.95 | 116,999.94 | 140,739.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 458.73 | 32.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.65 | 1.11 | 3.23 | 4.51 |
| 其他应付款项 | 19.80 | 8.90 | 20.74 | 8.90 |
| 应付利息 | 7.61 | 2.87 | 7.94 | 16.88 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 120.09 | 120.09 | 120.09 | 120.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 68,726.15 | 39,264.13 | 117,712.20 | 141,059.02 |
| 基金单位总额 | 155,971.93 | 120,608.48 | 105,738.73 | 136,174.04 |
| 未分配净收益 | 57,296.70 | 41,956.79 | 26,956.76 | 23,578.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 213,268.63 | 162,565.27 | 132,695.48 | 159,753.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 281,994.78 | 201,829.40 | 250,407.69 | 300,812.04 |
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