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中银互利分级债券详情
中银互利分级债券(163825)资产负债表
进入中银互利分级债券基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款841.831,106.911,438.75964.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,488.253,122.136,279.335,197.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.7242.199.4833.12
  清算备付金3,355.881,451.549,118.2410,300.22
  应收股票清算款13,010.5361.180.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值281,994.78201,829.40250,407.69300,812.04
负债
  应付基金管理费121.7996.0475.8194.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.8027.4421.6627.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款68,399.9138,999.95116,999.94140,739.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00458.7332.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.651.113.234.51
  其他应付款项19.808.9020.748.90
  应付利息7.612.877.9416.88
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金120.09120.09120.09120.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68,726.1539,264.13117,712.20141,059.02
  基金单位总额155,971.93120,608.48105,738.73136,174.04
  未分配净收益57,296.7041,956.7926,956.7623,578.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值213,268.63162,565.27132,695.48159,753.01
  负债及持有人权益合计281,994.78201,829.40250,407.69300,812.04

 
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