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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 371.25 | 293.17 | 2,573.77 | 1,420.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 28.34 | 50.49 | 177.25 | 168.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.87 | 34.41 | 54.13 | 18.62 |
| 清算备付金 | 61.52 | 17.41 | 38.02 | 123.31 |
| 应收股票清算款 | 215.25 | 0.00 | 210.44 | 1,305.30 |
| 新股申购款 | 8.98 | 108.37 | 486.69 | 1,342.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,639.60 | 42,375.76 | 89,044.54 | 190,808.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.65 | 28.68 | 63.25 | 110.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.62 | 5.38 | 11.86 | 20.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 969.99 | 0.00 | 2,999.96 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 284.56 | 6.23 | 0.00 | 309.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.58 | 4.83 | 66.98 | 57.57 |
| 其他应付款项 | 20.42 | 37.62 | 30.78 | 19.35 |
| 应付利息 | 0.53 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 217.13 | 177.93 | 2,073.26 | 2,549.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,534.49 | 260.66 | 5,247.36 | 3,067.28 |
| 基金单位总额 | 30,425.27 | 30,401.86 | 52,662.02 | 148,413.42 |
| 未分配净收益 | 7,679.85 | 11,713.23 | 31,135.16 | 39,327.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,105.12 | 42,115.09 | 83,797.19 | 187,741.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,639.60 | 42,375.76 | 89,044.54 | 190,808.37 |
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