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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 24,070.11 | 0.00 | 6,038.03 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,304.23 | 35,036.07 | 29,968.32 | 15,905.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.60 | 8.75 | 5.87 | 230.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.86 | 87.25 | 243.93 | 134.32 |
| 清算备付金 | 256.02 | 322.37 | 908.09 | 852.21 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,936.24 | 4,684.74 |
| 新股申购款 | 18.29 | 1.84 | 153.23 | 2.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 202,255.04 | 196,144.09 | 254,097.30 | 408,435.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 242.38 | 246.17 | 413.69 | 519.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.40 | 41.03 | 68.95 | 86.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,152.54 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 78.43 | 153.07 | 715.57 | 473.98 |
| 其他应付款项 | 34.59 | 22.00 | 27.77 | 22.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 123.10 | 295.97 | 10,187.80 | 1,899.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 519.71 | 4,911.60 | 11,414.60 | 3,001.77 |
| 基金单位总额 | 231,874.63 | 120,406.34 | 139,556.02 | 352,274.81 |
| 未分配净收益 | -30,139.29 | 70,826.15 | 103,126.68 | 53,159.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 201,735.34 | 191,232.49 | 242,682.70 | 405,434.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 202,255.04 | 196,144.09 | 254,097.30 | 408,435.85 |
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