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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,490.04 | 26,000.06 | 153,300.30 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 304.91 | 0.53 | 203,418.33 | 6,517.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 109.82 | 1,325.40 | 2,243.87 | 644.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.51 | 8.88 | 56.48 | 71.15 |
| 清算备付金 | 645.19 | 15,549.60 | 62.74 | 462.80 |
| 应收股票清算款 | 2,346.10 | 27,139.35 | 351.19 | 4,503.48 |
| 新股申购款 | 4.72 | 2.26 | 35.66 | 6.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,055.73 | 117,437.68 | 522,431.76 | 68,995.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.97 | 93.83 | 385.06 | 71.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.99 | 33.51 | 106.96 | 12.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 12,027.96 | 0.00 | 1,900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 159.42 | 0.00 | 126.39 | 10,203.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 52.43 | 14.98 | 23.61 | 176.77 |
| 其他应付款项 | 19.96 | 10.07 | 20.45 | 10.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 3.49 |
| 应付赎回款 | 16.49 | 17.65 | 215.95 | 109.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 63.67 | 63.67 | 63.66 | 63.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 330.92 | 12,262.66 | 942.08 | 12,551.48 |
| 基金单位总额 | 22,434.81 | 81,019.37 | 411,346.04 | 48,349.25 |
| 未分配净收益 | 289.99 | 24,155.65 | 110,143.64 | 8,094.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,724.80 | 105,175.02 | 521,489.68 | 56,443.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,055.73 | 117,437.68 | 522,431.76 | 68,995.35 |
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