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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 80,448.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 192,687.43 | 2,255.69 | 1,633.45 | 832.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 60.98 | 0.52 | 0.39 | 0.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.74 | 10.45 | 3.76 | 2.25 |
| 清算备付金 | 52.69 | 59.98 | 18.54 | 14.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 458.52 | 0.00 | 46.39 |
| 新股申购款 | 5.48 | 70.39 | 18.66 | 26.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 288,086.56 | 7,393.83 | 5,315.37 | 4,492.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 80.46 | 7.33 | 6.42 | 5.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.41 | 1.22 | 1.07 | 0.96 |
| 应付收益 | 112,984.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 315.47 | 517.07 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 33.81 | 38.97 | 13.51 | 12.94 |
| 其他应付款项 | 95.56 | 12.59 | 26.95 | 26.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 23,309.25 | 24.30 | 148.06 | 45.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 136,517.19 | 399.88 | 713.08 | 91.65 |
| 基金单位总额 | 137,471.55 | 3,382.26 | 2,431.67 | 3,722.33 |
| 未分配净收益 | 14,097.82 | 3,611.69 | 2,170.62 | 678.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 151,569.37 | 6,993.95 | 4,602.29 | 4,400.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 288,086.56 | 7,393.83 | 5,315.37 | 4,492.39 |
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