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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 53,988.05 | 0.00 | 600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 188.16 | 3,261.49 | 9,564.63 | 3,460.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,190.95 | 3,998.05 | 2,525.95 | 1,051.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 59.93 | 64.83 | 46.27 | 16.44 |
| 清算备付金 | 404.82 | 711.29 | 414.91 | 556.86 |
| 应收股票清算款 | 3,878.11 | 6,848.69 | 2,053.54 | 462.83 |
| 新股申购款 | 2.09 | 59.62 | 41.98 | 38.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 278,298.91 | 428,098.76 | 174,363.61 | 61,422.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 173.47 | 195.81 | 98.20 | 30.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.26 | 52.22 | 26.19 | 8.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 100.00 | 41,849.92 | 19,679.96 | 9,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 6,536.87 | 5,533.12 | 3,311.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 99.83 | 216.86 | 184.25 | 50.96 |
| 其他应付款项 | 29.41 | 29.18 | 38.22 | 26.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 7.36 | 1.89 | 4.81 |
| 应付赎回款 | 36.73 | 74.64 | 1,411.92 | 44.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 87.88 | 87.88 | 87.88 | 87.88 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 589.42 | 49,097.71 | 27,078.25 | 13,068.02 |
| 基金单位总额 | 180,862.92 | 245,557.05 | 100,355.40 | 36,601.83 |
| 未分配净收益 | 96,846.57 | 133,443.99 | 46,929.95 | 11,752.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 277,709.49 | 379,001.04 | 147,285.35 | 48,354.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 278,298.91 | 428,098.76 | 174,363.61 | 61,422.74 |
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