 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,598.60 | 9,433.75 | 19,704.53 | 9,252.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 459.79 | 497.20 | 648.70 | 854.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 125.85 | 121.64 | 152.28 | 244.32 |
| 清算备付金 | 278.00 | 610.34 | 365.15 | 999.53 |
| 应收股票清算款 | 467.54 | 0.00 | 0.00 | 4,235.32 |
| 新股申购款 | 2.07 | 0.07 | 21.75 | 1.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 87,642.75 | 103,525.00 | 127,108.78 | 196,696.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 106.47 | 123.75 | 172.61 | 246.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.75 | 20.63 | 28.77 | 41.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 97.12 | 4,720.89 | 5,589.70 | 7,809.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 197.35 | 340.14 | 325.21 | 647.19 |
| 其他应付款项 | 129.03 | 130.01 | 140.49 | 131.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 60.42 | 37.71 | 1,445.51 | 295.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 609.77 | 5,374.77 | 7,703.94 | 9,173.57 |
| 基金单位总额 | 67,309.94 | 67,578.65 | 77,990.88 | 169,952.09 |
| 未分配净收益 | 19,723.03 | 30,571.58 | 41,413.97 | 17,570.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 87,032.98 | 98,150.23 | 119,404.85 | 187,522.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 87,642.75 | 103,525.00 | 127,108.78 | 196,696.54 |
Copyright © U8基金网