 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 47,271.87 | 43,106.42 | 34,561.67 | 5,089.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10.96 | 7.98 | 244.74 | 218.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 122.69 | 232.34 | 215.46 | 46.17 |
| 清算备付金 | 669.17 | 730.12 | 2,004.59 | 320.15 |
| 应收股票清算款 | 492.82 | 83.30 | 7,527.08 | 3,775.32 |
| 新股申购款 | 158.15 | 198.35 | 887.42 | 143.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 292,736.21 | 442,319.34 | 483,132.83 | 284,728.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 342.83 | 551.55 | 716.63 | 376.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 57.14 | 91.92 | 119.44 | 62.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,692.19 | 844.01 | 0.00 | 1,064.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 364.68 | 447.60 | 786.29 | 148.21 |
| 其他应付款项 | 36.40 | 14.86 | 110.08 | 57.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,270.01 | 1,044.82 | 20,041.05 | 4,654.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,771.94 | 3,003.45 | 21,782.17 | 6,372.99 |
| 基金单位总额 | 238,991.41 | 218,359.39 | 230,962.80 | 219,291.95 |
| 未分配净收益 | 46,972.86 | 220,956.51 | 230,387.86 | 59,063.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 285,964.27 | 439,315.89 | 461,350.66 | 278,355.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 292,736.21 | 442,319.34 | 483,132.83 | 284,728.34 |
Copyright © U8基金网