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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 473.11 | 289.13 | 504.63 | 586.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.20 | 6.94 | 2.90 | 3.12 |
| 清算备付金 | 21.16 | 56.81 | 47.65 | 13.57 |
| 应收股票清算款 | 110.94 | 144.25 | 362.94 | 101.46 |
| 新股申购款 | 2.83 | 1.93 | 13.88 | 7.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,832.61 | 4,721.89 | 6,169.10 | 3,653.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.54 | 6.21 | 10.32 | 4.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.76 | 1.03 | 1.72 | 0.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 92.76 | 0.00 | 228.52 | 53.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.20 | 24.10 | 27.56 | 14.37 |
| 其他应付款项 | 9.03 | 8.02 | 19.82 | 33.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.94 | 6.31 | 237.77 | 9.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 147.23 | 45.67 | 525.71 | 116.43 |
| 基金单位总额 | 3,941.16 | 3,760.43 | 3,580.38 | 3,606.17 |
| 未分配净收益 | -255.78 | 915.80 | 2,063.02 | -68.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,685.39 | 4,676.22 | 5,643.39 | 3,537.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,832.61 | 4,721.89 | 6,169.10 | 3,653.74 |
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