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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,000.04 | 36,000.09 | 159,952.49 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 279.52 | 489.96 | 172,511.29 | 1,821.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 187.93 | 1,167.10 | 834.00 | 579.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.47 | 24.69 | 14.51 | 9.94 |
| 清算备付金 | 242.23 | 1,234.10 | 0.00 | 57.19 |
| 应收股票清算款 | 554.99 | 1,545.93 | 0.00 | 364.57 |
| 新股申购款 | 0.01 | 7.05 | 0.00 | 6.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,080.06 | 97,795.08 | 460,690.73 | 38,227.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.85 | 99.11 | 461.02 | 39.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.14 | 16.52 | 76.84 | 6.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.82 | 26.98 | 43.10 | 48.64 |
| 其他应付款项 | 18.40 | 17.02 | 28.35 | 37.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.45 | 148.20 | 0.00 | 28.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 79.49 | 326.66 | 628.13 | 961.79 |
| 基金单位总额 | 16,989.27 | 71,539.49 | 343,667.39 | 29,313.99 |
| 未分配净收益 | 6,011.31 | 25,928.92 | 116,395.22 | 7,951.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,000.58 | 97,468.41 | 460,062.61 | 37,265.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,080.06 | 97,795.08 | 460,690.73 | 38,227.08 |
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