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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,818.41 | 9,414.88 | 71,953.05 | 19,751.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 102.03 | 249.79 | 270.86 | 536.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 102.36 | 299.94 | 319.87 | 88.13 |
| 清算备付金 | 912.95 | 1,167.14 | 2,448.13 | 988.22 |
| 应收股票清算款 | 1,436.17 | 500.60 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 63.87 | 754.46 | 445.16 | 154.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 288,862.28 | 310,815.82 | 405,813.99 | 418,480.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 342.38 | 385.83 | 546.31 | 512.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 57.06 | 64.30 | 91.05 | 85.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,512.85 | 803.43 | 39,768.92 | 11,124.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 304.85 | 489.72 | 1,173.89 | 606.49 |
| 其他应付款项 | 108.05 | 119.10 | 113.74 | 119.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 512.08 | 380.19 | 7,783.45 | 1,598.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,837.26 | 2,242.57 | 49,477.37 | 14,046.91 |
| 基金单位总额 | 43,320.80 | 43,388.14 | 49,979.88 | 78,223.84 |
| 未分配净收益 | 242,704.21 | 265,185.11 | 306,356.74 | 326,209.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 286,025.01 | 308,573.25 | 356,336.62 | 404,433.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 288,862.28 | 310,815.82 | 405,813.99 | 418,480.28 |
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