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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,406.99 | 44,580.89 | 31,756.75 | 23,092.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 887.72 | 2,024.73 | 1,401.68 | 2,798.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 56.94 | 181.05 | 470.81 | 149.35 |
| 清算备付金 | 369.19 | 336.54 | 1,226.07 | 1,007.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,295.69 | 4,027.58 | 0.00 |
| 新股申购款 | 33.52 | 12.86 | 161.10 | 53.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 388,475.93 | 436,865.66 | 513,543.31 | 819,227.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 460.78 | 550.72 | 771.00 | 1,021.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 76.80 | 91.79 | 128.50 | 170.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,369.26 | 0.00 | 6,543.43 | 3,835.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 177.13 | 221.61 | 757.18 | 450.82 |
| 其他应付款项 | 39.30 | 45.31 | 42.84 | 45.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 319.72 | 683.38 | 9,410.63 | 2,977.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,442.98 | 1,592.80 | 17,653.57 | 8,501.44 |
| 基金单位总额 | 174,968.40 | 177,245.63 | 196,688.05 | 427,529.42 |
| 未分配净收益 | 204,064.54 | 258,027.23 | 299,201.68 | 383,196.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 379,032.94 | 435,272.86 | 495,889.74 | 810,726.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 388,475.93 | 436,865.66 | 513,543.31 | 819,227.72 |
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