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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,951.08 | 45,761.17 | 18,452.64 | 516.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 788.10 | 1,789.28 | 1,035.92 | 1,563.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 97.17 | 108.02 | 104.75 | 72.55 |
| 清算备付金 | 201.00 | 609.40 | 417.44 | 413.86 |
| 应收股票清算款 | 2,059.82 | 212.63 | 2,230.43 | 18,562.37 |
| 新股申购款 | 169.82 | 147.12 | 230.70 | 24.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 284,671.67 | 315,129.47 | 313,445.18 | 281,834.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 340.35 | 397.10 | 485.19 | 375.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 56.72 | 66.18 | 80.86 | 62.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 12,022.41 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 149.32 | 326.15 | 181.98 | 174.10 |
| 其他应付款项 | 38.84 | 41.88 | 47.39 | 41.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 894.22 | 636.38 | 11,912.52 | 1,595.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,479.44 | 13,490.11 | 12,707.95 | 2,249.87 |
| 基金单位总额 | 29,021.87 | 30,024.82 | 28,707.67 | 46,530.54 |
| 未分配净收益 | 254,170.36 | 271,614.54 | 272,029.55 | 233,053.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 283,192.23 | 301,639.36 | 300,737.23 | 279,584.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 284,671.67 | 315,129.47 | 313,445.18 | 281,834.35 |
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