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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 53,182.35 | 50,121.29 | 93,905.56 | 21,335.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,653.26 | 2,713.33 | 1,167.35 | 2,421.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 131.98 | 149.86 | 160.10 | 110.13 |
| 清算备付金 | 354.28 | 477.69 | 1,205.41 | 693.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 886.57 | 0.00 |
| 新股申购款 | 626.65 | 481.69 | 2,230.06 | 198.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 545,386.61 | 495,834.85 | 556,175.99 | 364,170.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 643.73 | 619.53 | 816.95 | 464.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 107.29 | 103.25 | 136.16 | 77.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 24.90 | 0.00 | 3,006.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 174.59 | 204.20 | 368.43 | 186.78 |
| 其他应付款项 | 45.62 | 44.99 | 116.95 | 43.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,288.68 | 1,367.29 | 28,139.81 | 1,173.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,284.81 | 2,339.26 | 32,584.29 | 1,945.59 |
| 基金单位总额 | 264,934.70 | 226,572.69 | 242,793.81 | 274,124.64 |
| 未分配净收益 | 275,167.10 | 266,922.90 | 280,797.89 | 88,100.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 540,101.80 | 493,495.59 | 523,591.70 | 362,225.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 545,386.61 | 495,834.85 | 556,175.99 | 364,170.96 |
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