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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 470.13 | 5,612.73 | 203.22 | 2,061.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,869.94 | 3,859.84 | 1,794.70 | 3,352.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.25 | 0.89 | 2.07 | 2.65 |
| 清算备付金 | 76.92 | 687.75 | 619.58 | 1,237.76 |
| 应收股票清算款 | 100.00 | 0.00 | 1,089.10 | 1,769.50 |
| 新股申购款 | 152.98 | 49.01 | 2,555.53 | 2.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 138,398.33 | 195,452.44 | 116,145.49 | 123,493.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 77.26 | 82.10 | 32.58 | 47.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.08 | 23.46 | 9.31 | 13.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,769.98 | 55,449.94 | 55,985.94 | 59,569.72 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 400.17 | 900.29 | 557.46 | 1,856.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.08 | 1.86 | 1.00 | 2.08 |
| 其他应付款项 | 14.65 | 29.45 | 16.07 | 40.40 |
| 应付利息 | 0.53 | 13.95 | 31.17 | 20.17 |
| 应付赎回款 | 24.81 | 77.02 | 62.11 | 1,866.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,310.56 | 56,578.07 | 56,695.64 | 63,416.89 |
| 基金单位总额 | 124,815.63 | 126,857.72 | 55,226.84 | 58,804.64 |
| 未分配净收益 | 10,272.14 | 12,016.65 | 4,223.00 | 1,271.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 135,087.77 | 138,874.37 | 59,449.85 | 60,076.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 138,398.33 | 195,452.44 | 116,145.49 | 123,493.37 |
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