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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 8,333.65 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,540.95 | 10,287.03 | 1,500.78 | 840.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 366.52 | 659.10 | 762.82 | 818.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 203.38 | 171.72 | 103.19 | 56.68 |
| 清算备付金 | 12,258.82 | 6,346.02 | 4,514.12 | 6,228.44 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,028.23 | 3,044.33 | 4,098.25 |
| 新股申购款 | 98.82 | 39.50 | 1,233.47 | 375.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 225,540.61 | 221,246.51 | 246,806.60 | 272,689.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 209.78 | 219.91 | 291.25 | 271.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.70 | 45.82 | 60.68 | 56.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,323.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 493.64 | 558.27 | 241.71 | 178.64 |
| 其他应付款项 | 47.01 | 65.31 | 64.38 | 78.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 681.16 | 374.71 | 7,410.52 | 1,745.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,799.24 | 1,264.03 | 8,068.54 | 2,330.35 |
| 基金单位总额 | 189,331.00 | 117,135.12 | 134,465.57 | 181,279.65 |
| 未分配净收益 | 30,410.38 | 102,847.36 | 104,272.49 | 89,079.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 219,741.38 | 219,982.48 | 238,738.06 | 270,359.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 225,540.61 | 221,246.51 | 246,806.60 | 272,689.39 |
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