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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,970.01 | 21,850.06 | 234,480.59 | 2,425.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,528.56 | 13,450.03 | 501,642.69 | 22.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 268.11 | 877.15 | 1,406.52 | 473.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.05 | 25.19 | 15.98 | 336.97 |
| 清算备付金 | 175.95 | 4,990.73 | 698.12 | 474.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 663.04 | 0.00 | 88.01 |
| 新股申购款 | 2.44 | 2,058.60 | 47.04 | 4.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,083.74 | 131,414.04 | 828,597.82 | 24,815.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.02 | 131.73 | 813.69 | 26.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.17 | 21.95 | 135.62 | 4.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,186.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.36 | 19.84 | 42.06 | 31.55 |
| 其他应付款项 | 22.14 | 16.18 | 14.60 | 9.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 90.30 | 48.46 | 181.33 | 119.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,334.76 | 238.17 | 1,187.31 | 190.53 |
| 基金单位总额 | 17,363.60 | 88,945.02 | 592,925.30 | 19,770.26 |
| 未分配净收益 | 8,385.39 | 42,230.85 | 234,485.22 | 4,854.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,748.98 | 131,175.87 | 827,410.51 | 24,624.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,083.74 | 131,414.04 | 828,597.82 | 24,815.25 |
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