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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 928.85 | 2,127.94 | 2,487.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.19 | 0.24 | 33.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.68 | 12.99 | 106.79 |
| 清算备付金 | 32.23 | 104.15 | 372.95 |
| 应收股票清算款 | 221.66 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.12 | 26.19 | 42.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,469.07 | 15,116.52 | 25,745.07 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 14.73 | 18.43 | 42.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.45 | 3.07 | 7.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 627.48 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 28.23 | 35.13 | 183.23 |
| 其他应付款项 | 10.95 | 8.39 | 20.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 31.21 | 16.81 | 609.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 87.57 | 709.31 | 862.52 |
| 基金单位总额 | 14,323.40 | 14,653.90 | 21,170.88 |
| 未分配净收益 | -1,941.90 | -246.70 | 3,711.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,381.50 | 14,407.20 | 24,882.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,469.07 | 15,116.52 | 25,745.07 |
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