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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29,872.54 | 32,648.94 | 49,266.77 | 8,223.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.08 | 6.00 | 13.15 | 1.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 38.23 | 189.32 | 96.08 | 64.72 |
| 清算备付金 | 374.30 | 0.00 | 1,713.18 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 6,475.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 414.90 | 19,897.04 | 8,340.08 | 419.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 542,176.20 | 581,107.10 | 752,080.87 | 79,510.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 619.41 | 709.53 | 1,067.61 | 111.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 103.24 | 118.26 | 177.94 | 18.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 136.46 | 42.83 | 559.07 | 91.53 |
| 其他应付款项 | 37.08 | 13.15 | 68.09 | 9.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,414.58 | 874.44 | 56,153.26 | 873.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,310.77 | 1,758.21 | 58,025.96 | 1,104.17 |
| 基金单位总额 | 348,439.61 | 354,282.59 | 362,443.17 | 74,010.59 |
| 未分配净收益 | 184,425.81 | 225,066.30 | 331,611.74 | 4,395.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 532,865.43 | 579,348.89 | 694,054.91 | 78,406.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 542,176.20 | 581,107.10 | 752,080.87 | 79,510.64 |
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