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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,211.34 | 2,760.80 | 6,274.46 | 6,678.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.38 | 3.76 | 3.77 | 1.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.21 | 200.97 | 682.07 | 29.21 |
| 清算备付金 | 113.59 | 4,521.13 | 2,953.00 | 994.01 |
| 应收股票清算款 | 1,078.32 | 69.60 | 2,576.82 | 245.36 |
| 新股申购款 | 76.46 | 350.79 | 204.32 | 2,249.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,711.00 | 66,286.95 | 80,208.81 | 80,082.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.07 | 136.60 | 173.86 | 66.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.66 | 13.66 | 19.37 | 11.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 273.39 | 0.00 | 0.00 | 395.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 124.49 | 54.24 | 120.32 | 84.53 |
| 其他应付款项 | 15.12 | 37.88 | 33.68 | 20.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 718.30 | 406.71 | 6,646.29 | 5,464.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,165.03 | 649.09 | 6,993.52 | 6,043.53 |
| 基金单位总额 | 30,041.89 | 30,248.61 | 32,587.57 | 51,799.89 |
| 未分配净收益 | 31,504.08 | 35,389.25 | 40,627.72 | 22,239.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,545.97 | 65,637.86 | 73,215.28 | 74,038.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,711.00 | 66,286.95 | 80,208.81 | 80,082.44 |
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