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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 43,988,239.07 | 15,210,145.56 | -6,261,577.43 | 571,104,174.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 315,040,803.83 | 0.00 | 353,892,542.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 1.17 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 734,700,428.30 | 615,459,747.51 | 587,113,387.34 | 656,378,597.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.18 | 2.05 | 1.92 | 2.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.58 | 0.00 | 51.85 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 104.90 | 0.00 | 117.00 |
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