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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 24,598.06 | 10,000.03 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,097.97 | 5,218.83 | 17,918.29 | 17,564.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12.63 | 9.12 | 6.01 | 101.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 53.41 | 42.36 | 55.94 | 59.72 |
| 清算备付金 | 5,298.07 | 132.36 | 194.07 | 1,381.11 |
| 应收股票清算款 | 10,094.94 | 1,447.16 | 0.00 | 3,883.99 |
| 新股申购款 | 53.28 | 171.74 | 56.92 | 47.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 79,469.16 | 42,774.89 | 49,705.95 | 61,887.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 92.59 | 54.41 | 63.96 | 88.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.43 | 9.07 | 10.66 | 14.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 952.99 | 105.54 | 5,441.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 154.35 | 131.66 | 179.52 | 285.50 |
| 其他应付款项 | 28.15 | 26.05 | 43.19 | 51.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 67.92 | 13.18 | 1,231.97 | 6,334.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,311.45 | 339.92 | 6,970.31 | 6,774.47 |
| 基金单位总额 | 43,085.09 | 21,785.43 | 24,163.66 | 47,210.80 |
| 未分配净收益 | 35,072.63 | 20,649.54 | 18,571.98 | 7,902.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 78,157.72 | 42,434.97 | 42,735.64 | 55,113.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 79,469.16 | 42,774.89 | 49,705.95 | 61,887.59 |
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