单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 2,819.45 | 58,365.93 | 51,133.29 | 21,065.41 |
债券的买卖价差收入 | 1,505.39 | 7,745.34 | 6,508.25 | 6,086.96 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 71.88 | 275.31 | 158.33 | 216.32 |
债券投资收益 | 4,713.53 | 11,250.08 | 4,751.39 | 5,500.97 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 27.84 | 1,517.25 | 1,474.36 | 2,009.40 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 50.13 | 2,057.91 | 1,802.20 | 307.48 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 127.57 | 692.46 | 141.49 | 335.48 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,478.75 | 83,416.46 | 72,501.03 | 43,420.25 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,435.65 | 6,608.38 | 4,098.38 | 3,363.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 239.28 | 1,101.40 | 683.06 | 560.52 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 365.37 | 2,017.94 | 1,346.50 | 883.59 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 9.00 | 3.97 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.34 | 2.74 | 1.83 | 3.22 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 22.00 | 10.75 | 18.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.64 | 1.80 | 2.40 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 21.59 | 37.37 | 18.35 | 31.62 |
费用合计 | 2,085.81 | 10,098.42 | 6,395.60 | 5,039.81 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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