单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 542.58 | 17,556.50 | 27,380.65 | 24,700.73 |
债券的买卖价差收入 | 739.59 | 6,413.67 | 3,363.47 | 3,824.34 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 183.93 | 240.08 | 241.35 | 308.62 |
债券投资收益 | 6,330.78 | 6,611.54 | 2,668.95 | 13,081.75 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 849.46 | 1,172.58 | 163.65 | 26.25 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 53.41 | 208.97 | 66.10 | 102.65 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 131.42 | 355.71 | 238.49 | 523.01 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5,914.30 | 26,654.41 | 29,464.70 | 61,282.79 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,491.42 | 2,718.93 | 1,118.88 | 2,686.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 415.24 | 453.15 | 186.48 | 447.69 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 124.29 | 785.12 | 539.40 | 4,561.99 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.14 | 4.18 | 1.96 | 4.74 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.10 | 3.67 | 1.82 | 3.64 |
小计 | 23.92 | 47.85 | 23.61 | 48.38 |
费用合计 | 3,073.48 | 4,605.87 | 2,222.27 | 8,433.52 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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