单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 674.33 | 55,796.44 | 46,029.97 | -520.62 |
债券的买卖价差收入 | -8.20 | -60.33 | -69.66 | 646.91 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 346.00 | 1,254.23 | 767.46 | 2,920.26 |
债券投资收益 | 37.51 | 183.28 | 142.59 | 198.72 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.32 | 14.85 | 13.40 | 27.64 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 1.19 | 15.85 | 9.02 | 13.76 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 5.85 | 270.35 | 216.74 | 51.50 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -3,742.50 | 22,002.75 | 31,279.51 | 63,430.68 |
费用 | ||||
基金管理费 | 147.28 | 752.90 | 566.10 | 873.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 27.62 | 141.17 | 106.14 | 163.77 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 3.98 | 63.86 | 49.26 | 44.79 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.39 | 4.80 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.42 | 2.94 | 2.06 | 2.33 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.42 | 29.00 | 14.38 | 29.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.17 | 1.37 | 1.84 |
其他支出 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 28.85 | 64.49 | 34.09 | 69.37 |
费用合计 | 235.38 | 1,451.77 | 1,108.79 | 1,337.10 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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