单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -709.12 | 196,972.42 | 141,180.28 | 57,767.54 |
债券的买卖价差收入 | -181.70 | -466.70 | -459.54 | 2,432.79 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,029.56 | 734.60 | 499.62 | 1,922.84 |
债券投资收益 | 942.59 | 2,615.70 | 1,408.97 | 2,853.71 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.46 | 6.93 | 6.93 | 59.96 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 102.04 | 145.54 | 49.43 | 105.99 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 69.82 | 115.73 | 38.87 | 215.87 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -4,945.37 | 189,392.63 | 196,202.38 | 48,595.66 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,998.39 | 4,625.86 | 2,594.72 | 4,589.64 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 333.06 | 770.98 | 432.45 | 764.94 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.48 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.48 | 7.00 | 3.47 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.75 | 4.01 | 2.52 | 3.34 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 4.48 | 9.00 | 4.46 | 9.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 10.56 | 23.68 | 12.28 | 22.98 |
费用合计 | 2,914.52 | 7,253.14 | 3,704.71 | 6,430.62 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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