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华商新锐产业混合详情
华商新锐产业混合(000654)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,641.52-17,076.2114,995.6411,422.31
    债券的买卖价差收入0.000.420.420.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益542.62844.76560.2819.67
    债券投资收益0.000.160.160.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入133.02285.28141.31136.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它191.697,326.204,212.70442.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-35,448.72-45,558.5472,152.5416,309.68
费用
    基金管理费3,561.016,463.612,340.06846.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费593.501,077.27390.01141.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4210.903.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.532.340.880.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9230.0014.8812.51
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.09
    小计20.8743.2419.7221.22
  费用合计4,452.958,855.543,503.341,354.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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