单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -1,314.14 | 5,618.67 | 5,037.69 | 3,445.27 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.26 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 24.86 | 30.76 | 24.54 | 479.30 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.48 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.98 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 6.99 | 10.97 | 5.28 | 1,156.81 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 8.29 | 45.97 | 24.32 | 221.59 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,974.84 | 5,810.56 | 3,805.60 | 7,715.31 |
费用 | ||||
基金管理费 | 101.63 | 199.13 | 96.74 | 1,035.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 16.94 | 33.19 | 16.12 | 172.63 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 2.48 | 9.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.51 | 0.67 | 0.31 | 1.14 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.60 | 1.82 | 0.92 | 1.20 |
其他支出 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 18.53 | 37.49 | 18.59 | 41.34 |
费用合计 | 445.06 | 546.76 | 218.31 | 1,750.80 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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