工银保本(487016)基金净值-U8基金网

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工银保本基金(487016)单位净值及收益率走势图

关注该基成立日期：2011-12-27 目前交易状态：限大额当前规模：11.12亿份基金经理：何秀红、欧阳凯、王勇详细资料>>

工银保本基金(487016)增长率排行

查看全部开放式基金增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率	0.09%	-0.45%	0.64%	-1.61%	0.73%	0.91%	3.28%	19.72%	33.13%
混合型排名	0.09%	-0.45%	135	182	245	154	114	186	33.13%

工银保本同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
工银产业债A	1.221	1.372	0.08%
工银产业债B	1.206	1.346	0.08%
工银信用纯债一年定期A
工银信用纯债一年定期C
工银信用纯债两年定开债券A
工银信用纯债两年定开债券C
工银添福债券A	1.597	1.597	0.00%
工银添福债券B	1.569	1.569	0.00%
工银保本3号混合A
工银保本3号混合B
工银月月薪定期支付债券	1.428	1.428	0.14%
工银金融地产股票	2.01	2.529	0.45%
工银信息产业	1.451	1.728	0.21%
工银纯债债券A	1.148	1.211	0.00%
工银纯债债券B	1.137	1.195	0.00%
工银绝对收益混合发起A	1.095	1.095	0.00%
工银绝对收益混合发起B	1.062	1.062	0.00%
工银目标收益一年定开债券
工银新财富灵活配置混合	1.444	1.444	0.28%
工银高端制造股票	0.987	0.987	-0.10%
工银研究精选股票	1.244	1.244	0.16%
工银医疗保健	1.329	1.329	0.99%
工银创新动力	0.73	0.73	0.14%
工银战略转型股票	0.954	0.954	0.21%
工银国企改革股票	0.924	0.924	0.65%
工银美丽城镇股票	0.914	0.914	0.44%
工银新金融股票	0.918	0.918	0.33%
工银总回报灵活配置混合	0.896	0.896	0.00%
工银新材料新能源股票	0.662	0.662	0.00%
工银养老产业股票	0.682	0.682	1.19%
工银农业产业股票	0.553	0.553	0.55%
工银生态环境股票	0.819	0.819	-0.73%
工银丰盈回报灵活配置混合	1.032	1.032	0.39%
工银月月薪定期支付债券C	1.006	1.006	0.20%
工银瑞信睿智A	1.0182	1.3248	0.04%
工银瑞信睿智B	1.3434	1.3434	0.69%
工银深证100指数分级A	1.043	1.2724	0.04%
工银深证100指数分级B	1.3508	1.3508	1.21%
工银增利分级债券B
工银中证传媒指数分级A	1.003	1.1139	0.04%
工银中证传媒指数分级B	0.9412	0.0462	1.80%
工银深证红利ETF	1.2863	1.2863	0.39%
工银四季收益	0.977	1.513	0.10%
工银中证500分级	1.2133	1.3359	0.46%
工银纯债定期开放债券	0.986	1.233	0.00%
工银睿智深证100指数分级	1.1969	1.3116	0.70%
工银增利分级债券	0.9463	1.1533	0.18%
工银增利分级债券A
工银双债增强债券	0.975	1.358	0.31%
工银标普全球资源指数
工银中证传媒指数分级	0.9721	0.3965	0.88%
工银价值	0.2789	4.3641	0.32%
工银稳健	1.2895	1.5395	0.36%
工银红利	0.7649	0.8059	0.25%
工银瑞信大盘蓝筹	1.096	1.626	0.37%
工银沪深300	0.9864	1.4835	0.40%
工银瑞信中小盘	1.333	1.333	0.91%
工银深证红利ETF联接	1.0622	1.2404	0.33%
工银瑞信消费服务行业	1.608	1.608	0.88%
工银主题策略	1.84	1.84	0.27%
工银瑞信量化策略	1.944	1.944	0.67%
工银精选	0.4575	1.8725	0.04%
工银强债B	1.0706	1.7516	0.05%
工银添利B	1.1286	1.6496	0.09%
工银双利B	1.631	1.631	0.18%
工银添颐债券B	1.929	1.929	0.05%
工银信用纯债债券B	1.098	1.134	0.00%
工银强债A	1.0731	1.7991	0.06%
工银添利A	1.1358	1.6928	0.09%
工银双利A	1.678	1.678	0.24%
工银添颐债券A	2.01	2.01	0.10%
工银信用纯债债券A	1.115	1.156	0.00%
工银全球股票
工银全球精选
工银保本2号	1.383	1.383	0.73%
工银上证央企ETF	1.6322	1.044	0.02%

基金档案

工银保本基金(487016)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2017-5-15	1.103	1.331	0.0000	0.00%
2017-5-12	1.103	1.331	0.0010	0.09%
2017-5-11	1.102	1.33	0.0000	0.00%
2017-5-10	1.102	1.33	0.0000	0.00%
2017-5-9	1.102	1.33	0.0000	0.00%
2017-5-8	1.102	1.33	-0.0010	-0.09%
2017-5-5	1.103	1.331	0.0000	0.00%
2017-5-4	1.103	1.331	-0.0010	-0.09%
2017-5-3	1.104	1.332	-0.0010	-0.09%
2017-5-2	1.105	1.334	-0.0010	-0.09%
2017-4-28	1.106	1.335	0.0010	0.09%
2017-4-27	1.105	1.334	0.0000	0.00%
2017-4-26	1.105	1.334	0.0010	0.09%
2017-4-25	1.104	1.332	0.0000	0.00%
2017-4-24	1.104	1.332	-0.0010	-0.09%
2017-4-21	1.105	1.334	-0.0010	-0.09%
2017-4-20	1.106	1.335	0.0000	0.00%
2017-4-19	1.106	1.335	0.0000	0.00%
2017-4-18	1.106	1.335	-0.0010	-0.09%
2017-4-17	1.107	1.336	-0.0010	-0.09%
2017-4-14	1.108	1.337	0.0010	0.09%
2017-4-13	1.107	1.336	0.0000	0.00%
2017-4-12	1.107	1.336	0.0000	0.00%
2017-4-11	1.107	1.336	0.0020	0.18%
2017-4-10	1.105	1.334	-0.0010	-0.09%
2017-4-7	1.106	1.335	0.0020	0.18%
2017-4-6	1.104	1.332	0.0000	0.00%
2017-4-5	1.104	1.332	0.0020	0.18%
2017-3-31	1.102	1.33	0.0020	0.18%
2017-3-30	1.1	1.328	-0.0010	-0.09%
2017-3-29	1.101	1.329	-0.0010	-0.09%
2017-3-28	1.102	1.33	0.0000	0.00%
2017-3-27	1.102	1.33	0.0000	0.00%
2017-3-24	1.102	1.33	0.0010	0.09%
2017-3-23	1.101	1.329	0.0010	0.09%
2017-3-22	1.1	1.328	0.0000	0.00%
2017-3-21	1.1	1.328	0.0010	0.09%
2017-3-20	1.099	1.326	0.0000	0.00%
2017-3-17	1.099	1.326	-0.0020	-0.18%
2017-3-16	1.101	1.329	0.0010	0.09%
2017-3-15	1.1	1.328	-0.0010	-0.09%
2017-3-14	1.101	1.329	0.0010	0.09%
2017-3-13	1.1	1.328	0.0010	0.09%
2017-3-10	1.099	1.326	0.0000	0.00%
2017-3-9	1.099	1.326	-0.0010	-0.09%
2017-3-8	1.1	1.328	0.0000	0.00%
2017-3-7	1.1	1.328	0.0010	0.09%
2017-3-6	1.099	1.326	0.0010	0.09%
2017-3-3	1.098	1.325	0.0000	0.00%
2017-3-2	1.098	1.325	-0.0010	-0.09%
2017-3-1	1.099	1.326	0.0000	0.00%
2017-2-28	1.099	1.326	0.0000	0.00%
2017-2-27	1.099	1.326	-0.0010	-0.09%
2017-2-24	1.1	1.328	0.0000	0.00%
2017-2-23	1.1	1.328	-0.0010	-0.09%
2017-2-22	1.101	1.329	0.0010	0.09%
2017-2-21	1.1	1.328	0.0020	0.18%
2017-2-20	1.098	1.325	0.0020	0.18%
2017-2-17	1.096	1.323	-0.0010	-0.09%
2017-2-16	1.097	1.324	0.0010	0.09%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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