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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 144,718.62 | 29,400.06 | 129,392.05 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,140.57 | 327,920.72 | 203,059.25 | 114,581.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 647.45 | 692.60 | 688.61 | 15.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 49.61 | 5.07 | 14.17 | 8.41 |
| 清算备付金 | 1,069.02 | 654.37 | 549.52 | 1,212.38 |
| 应收股票清算款 | 140,359.52 | 0.00 | 54.56 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.21 | 9.17 | 357.83 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 368,407.89 | 402,794.43 | 366,785.84 | 115,818.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 361.18 | 396.20 | 180.85 | 121.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 60.20 | 66.03 | 30.14 | 20.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 14,999.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 127.18 | 12.20 | 6.31 | 13.22 |
| 其他应付款项 | 308.26 | 323.49 | 319.09 | 297.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 51.62 | 1,327.56 | 985.02 | 31,026.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 908.45 | 17,127.50 | 1,521.41 | 31,478.63 |
| 基金单位总额 | 325,091.47 | 341,169.08 | 324,685.78 | 70,199.24 |
| 未分配净收益 | 42,407.97 | 44,497.85 | 40,578.65 | 14,140.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 367,499.44 | 385,666.93 | 365,264.43 | 84,339.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 368,407.89 | 402,794.43 | 366,785.84 | 115,818.03 |
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