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信诚中证800有色指数分级基金(165520)单位净值及收益率走势图
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信诚中证800有色指数分级基金(165520)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
信诚新双盈分级债券A 1.001 1.168 0.10%
信诚新双盈分级债券B 0.991 1.431 -0.30%
信诚新兴产业股票 1.456 1.456 0.48%
信诚季季定期支付债券 1.3 1.479 -0.15%
信诚年年有余定开债券A 1.116 1.243 -0.09%
信诚年年有余定开债券B 1.1 1.226 0.00%
信诚月月定期支付债券 1.249 1.249 -0.24%
信诚幸福消费股票 1.752 1.752 0.00%
信诚中证500A 1.013 1.372 0.00%
信诚中证500B 1.285 1.942 0.55%
信诚300A 1.019 1.298 0.10%
信诚300B 1.363 1.379 0.66%
信诚双盈分级债券B
信诚中证医药指数分级A 1.019 1.208 0.00%
信诚中证医药指数分级B 0.635 1.665 2.92%
信诚有色指数分级A 1.019 1.205 0.00%
信诚有色指数分级B 0.929 1.182 0.65%
信诚中证800金融指数A 1.019 1.188 0.00%
信诚中证800金融指数B 0.799 1.947 0.00%
信诚中证TMT产业指数A 1.019 1.125 0.10%
信诚中证TMT产业指数B 0.495 2.096 4.87%
信诚深度价值 1.691 1.691 0.36%
信诚增强收益 1.096 1.528 0.09%
信诚金砖四国
信诚中证500指数分级 1.176 1.755 0.34%
信诚新机遇 2.189 2.189 0.46%
信诚全球商品主题
信诚沪深300分级 1.191 1.398 0.42%
信诚周期轮动股票 2.331 2.331 0.17%
信诚双盈分级债券 0.749 1.149 0.00%
信诚双盈分级债券A
信诚中证800医药指数分级 0.827 1.437 1.10%
信诚中证800金融指数分级 0.909 1.566 0.00%
信诚中证TMT产业指数分级 0.757 1.487 1.61%
信诚四季红 1.0322 2.5886 -0.03%
信诚精萃成长 0.8345 2.738 0.49%
信诚盛世蓝筹 2.151 3.05 0.51%
信诚三得益A 1.046 1.542 0.10%
信诚三得益B 1.028 1.495 0.10%
信诚经典优债A 1.163 1.371 -0.09%
信诚经典优债B 1.155 1.334 -0.09%
信诚优胜精选 1.25 2.016 0.40%
信诚中小盘 1.365 1.495 1.26%
信诚添金分级债券季季添金A 1.006 1.185 0.00%
信诚添金分级债券季季添金B 0.899 1.558 -0.33%
信诚纯债A 1.043 1.311 -0.10%
信诚纯债B 1.019 1.284 -0.10%
信诚中证800有色指数分级基金(165520)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-150.9741.1620.00300.31%
2017-5-120.9711.16-0.0010-0.10%
2017-5-110.9721.161-0.0020-0.21%
2017-5-100.9741.162-0.0220-2.21%
2017-5-90.9961.1750.00800.81%
2017-5-80.9881.17-0.0100-1.00%
2017-5-50.9981.176-0.0110-1.09%
2017-5-41.0091.183-0.0180-1.75%
2017-5-31.0271.194-0.0030-0.29%
2017-5-21.031.1960.00000.00%
2017-4-281.031.1960.00200.19%
2017-4-271.0281.1950.01000.98%
2017-4-261.0181.1890.01301.29%
2017-4-251.0051.1810.00000.00%
2017-4-241.0051.181-0.0410-3.92%
2017-4-211.0461.2060.00000.00%
2017-4-201.0461.206-0.0190-1.78%
2017-4-191.0651.217-0.0250-2.29%
2017-4-181.091.233-0.0120-1.09%
2017-4-171.1021.24-0.0090-0.81%
2017-4-141.1111.246-0.0070-0.63%
2017-4-131.1181.250.00800.72%
2017-4-121.111.2450.00200.18%
2017-4-111.1081.2440.00700.64%
2017-4-101.1011.239-0.0100-0.90%
2017-4-71.1111.2460.00500.45%
2017-4-61.1061.2430.00100.09%
2017-4-51.1051.2420.03403.17%
2017-3-311.0711.2210.01000.94%
2017-3-301.0611.215-0.0210-1.94%
2017-3-291.0821.2280.00100.09%
2017-3-281.0811.2270.00300.28%
2017-3-271.0781.2250.00100.09%
2017-3-241.0771.225-0.0070-0.65%
2017-3-231.0841.2290.00500.46%
2017-3-221.0791.226-0.0020-0.19%
2017-3-211.0811.227-0.0050-0.46%
2017-3-201.0861.230.00200.18%
2017-3-171.0841.229-0.0140-1.28%
2017-3-161.0981.2380.01101.01%
2017-3-151.0871.2310.00200.18%
2017-3-141.0851.23-0.0040-0.37%
2017-3-131.0891.2320.01601.49%
2017-3-101.0731.2220.00800.75%
2017-3-91.0651.217-0.0110-1.02%
2017-3-81.0761.224-0.0010-0.09%
2017-3-71.0771.225-0.0070-0.65%
2017-3-61.0841.2290.00600.56%
2017-3-31.0781.225-0.0090-0.83%
2017-3-21.0871.231-0.0020-0.18%
2017-3-11.0891.2320.00700.65%
2017-2-281.0821.2280.00500.46%
2017-2-271.0771.225-0.0080-0.74%
2017-2-241.0851.23-0.0140-1.27%
2017-2-231.0991.2380.01501.38%
2017-2-221.0841.2290.00000.00%
2017-2-211.0841.2290.00900.84%
2017-2-201.0751.2240.00900.84%
2017-2-171.0661.218-0.0110-1.02%
2017-2-161.0771.2250.01901.80%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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