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中银安心回报基金(000817)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
中银标普全球资源等权重
中银消费主题 1.52 1.52 0.40%
中银美丽中国 1.431 1.466 0.35%
中银保本二号 1.444 1.764 0.00%
中银中高等级债券 1.058 1.369 0.00%
中银惠利半年定期开放债券
中银优秀企业股票 1.712 1.712 0.47%
中银多策略混合 1.133 1.564 -0.09%
中银健康生活股票 1.602 1.602 -0.31%
中银聚利分级债券A
中银聚利分级债券B
中银新经济灵活配置混合 1.153 1.153 0.09%
中银研究精选灵活配置混合 0.95 1.16 0.42%
中银新动力股票 0.736 0.736 0.55%
中银恒利半年定期开放债券
中银宏观策略混合 0.69 0.69 -0.14%
中银新趋势混合 1.24 1.24 0.08%
中银互利分级债券B
中银中国 1.4423 4.3603 0.48%
中银增长 0.4057 3.5911 -0.05%
中银收益 1.4824 3.3274 0.46%
中银策略 1.2059 2.5169 0.43%
中银增利 1.086 1.705 0.09%
中银行业优选 1.3443 2.3463 0.73%
中银中证100 1.531 1.541 0.07%
中银蓝筹 1.68 1.7 0.42%
中银价值精选 1.798 1.818 0.28%
中银稳健双利A 1.228 1.65 0.08%
中银稳健双利B 1.223 1.601 0.08%
中银全球策略
中银转债A 2.134 2.134 0.33%
中银转债B 2.067 2.067 0.34%
中银中小盘成长 1.478 1.478 0.82%
中银信用增利债券 1.079 1.575 0.00%
中银沪深300等权重 1.416 1.416 0.28%
中银主题策略 1.939 2.039 0.83%
中银保本混合 1.2282 1.8906 0.07%
中银盛利定期开放债券 1.033 1.413 0.10%
中银互利分级债券A
中银产业债定期开放债券 1.057 1.262 -0.09%
中银纯债A 1.067 1.36 0.00%
中银纯债C 1.064 1.33 0.00%
中银添利债券发起 1.322 1.624 0.00%
中银上证国企100ETF 1.121 1.308 0.00%
中银安心回报基金(000817)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2019-12-61.0291.2470.00100.10%
2019-11-291.0281.2460.00100.10%
2019-11-221.0271.2450.00200.20%
2019-11-151.0251.2430.00200.20%
2019-11-81.0231.2410.00100.10%
2019-11-11.0221.24-0.0010-0.10%
2019-10-251.0231.241-0.0010-0.10%
2019-10-181.0241.2420.00000.00%
2019-10-111.0241.2420.00200.20%
2019-9-301.0221.240.00100.10%
2019-9-271.0211.2390.00000.00%
2019-9-201.0211.2390.00000.00%
2019-9-191.0211.2390.00100.10%
2019-9-121.0361.2380.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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