报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	520,526.55	100.00%
2	债券	460,957.97	88.56%
3	非国债债券	433,894.97	83.35%
4	短期融资券	211,556.50	40.64%
5	国债及货币资金	198,801.66	38.19%
6	银行存款	171,738.66	32.99%
7	中期票据	73,807.70	14.18%
8	企业债券	59,566.27	11.44%
9	政策性金融债券	50,000.50	9.61%
10	金融债券	50,000.50	9.61%
11	同业存单	38,964.00	7.49%
12	其它资产	5,170.32	0.99%
13	应收利息	5,170.32	0.99%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	517,100.92	100.00%
2	债券	452,749.41	87.56%
3	非国债债券	397,936.91	76.95%
4	短期融资券	275,392.40	53.26%
5	国债及货币资金	116,844.99	22.59%
6	中期票据	66,998.80	12.96%
7	银行存款	62,032.49	12.00%
8	企业债券	48,568.11	9.39%
9	其它资产	14,437.41	2.79%
10	应收证券清算款	10,004.83	1.93%
11	买入返售证券	10,000.00	1.93%
12	金融债券	6,977.60	1.35%
13	政策性金融债券	6,977.60	1.35%
14	应收利息	4,431.91	0.86%
15	交易保证金	0.67	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	177,955.87	103.63%
2	债券	177,955.87	103.63%
3	资产净值	171,722.04	100.00%
4	短期融资券	73,141.20	42.59%
5	中期票据	65,469.60	38.13%
6	企业债券	39,345.07	22.91%
7	银行存款	23,010.46	13.40%
8	国债及货币资金	23,010.46	13.39%
9	其它资产	2,908.28	1.69%
10	应收利息	2,904.86	1.69%
11	交易保证金	3.42	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	218,496.49	128.52%
2	债券	218,496.49	128.52%
3	资产净值	170,004.45	100.00%
4	短期融资券	108,353.20	63.74%
5	中期票据	65,418.10	38.48%
6	企业债券	39,719.19	23.36%
7	金融债券	5,006.00	2.94%
8	政策性金融债券	5,006.00	2.94%
9	其它资产	3,372.29	1.98%
10	应收利息	3,368.77	1.98%
11	银行存款	3,217.31	1.89%
12	国债及货币资金	3,217.31	1.89%
13	交易保证金	3.52	0.00%