序号 | 项目 | 内容 |
1 | 基金类型 | 开放式 |
2 | 投资风格 | 混合型 / 平衡型 |
3 | 基金成立日 | 2005-1-12 |
4 | 发行日期 | 2004-11-29 |
5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售 |
6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者,合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
7 | 上市日期 | |
8 | 发行份额(亿份) | 12.1256918932 |
9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
11 | 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 |
12 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
13 | 基金经理 | 谢京 |
14 | 业绩比较基准 | 中信标普300指数×70% + 中信国债指数×30% |
15 | 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,追求中长期稳定且超越业绩比较基准的投资回报。 |
16 | 投资理念 | 1、品质为价值之前提 本基金认为,只有品质优良的上市公司才具有经营和管理方面的稳定性,因此,品质为价值之前提,投资对象首先必须具有良好的品质为本基金的核心理念之一。 2、绩效追求与风险管理并重 以基本分析为主要投资依据,以公司内在价值为选股导向,并通过严格的风险预算管理,在为投资人追求资产增值的同时,兼顾降低投资风险,实现风险与收益的最佳配比。 |
17 | 投资范围 | 投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
18 | 投资策略 | 本基金以股票品种为主要投资标的,以自下而上的股票优选策略为主,辅以自上而下的类别资产配置、行业资产配置,通过综合运用财务品质、经营品质和市场品质三大评估体系,优选具有长期发展潜力的上市公司股票进行投资,并在投资运作的各个环节实施全面风险预算管理。 |
19 | 投资标准 | 在一般情况下,本基金的资产类别配置比例为:股票投资比例范围为40%-95%,债券投资比例范围为0%-55%,现金类资产比例不低于5%。 |
20 | 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中风险水平适中的品种,在投资管理全过程中严格实施风险预算管理,在明确的风险预算目标范围内追求稳定的超额收益率。 |
21 | 风险管理工具及主要指标 | 投资风险管理的主要工具是天治基金风险管理及绩效评估系统,包括:资产配置管理、市场风险管理、流动性风险管理、债券风险分析、多因子风险分析、绩效评估等模块。 |
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