公布净值: | 1.6934元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0059元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.35% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 秦海燕(休假)、陈勇 | 基金管理人: | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国民生银行股份有限公司 |
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天治品质优选混合:2014年年度报告(正文) | 2015-3-27 |
天治品质优选混合:2014年第4季度报告 | 2015-2-26 |
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天治基金:关于基金直销网上交易业务开通招商银行 | 2015-1-20 |
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天治基金:关于调整旗下基金所持广田股份股票估值 | 2014-12-25 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000024 | 招商地产 | 4.86% | 15.00 |
600048 | 保利地产 | 4.78% | 36.00 |
000776 | 广发证券 | 4.78% | 15.00 |
600036 | 招商银行 | 4.48% | 22.00 |
600837 | 海通证券 | 3.84% | 13.00 |
000002 | 万科A | 3.58% | 21.00 |
601628 | 中国人寿 | 3.35% | 8.00 |
600030 | 中信证券 | 3.33% | 8.00 |
600970 | 中材国际 | 3.29% | 20.00 |
601166 | 兴业银行 | 3.24% | 16.00 |
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