报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,382.57	100.00%
2	股票	2,728.51	80.66%
3	银行存款	627.22	18.54%
4	国债及货币资金	627.22	18.54%
5	其它资产	173.23	5.12%
6	应收证券清算款	155.18	4.59%
7	交易保证金	17.38	0.51%
8	应收申购款	0.52	0.02%
9	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,500.12	100.00%
2	银行存款	3,490.85	53.70%
3	国债及货币资金	3,490.85	53.70%
4	股票	1,602.97	24.66%
5	买入返售证券	1,600.00	24.61%
6	其它资产	16.44	0.25%
7	交易保证金	16.13	0.25%
8	应收利息	0.29	0.00%
9	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,484.57	100.00%
2	股票	3,667.03	81.77%
3	银行存款	687.01	15.32%
4	国债及货币资金	687.01	15.31%
5	其它资产	228.60	5.10%
6	应收证券清算款	208.79	4.66%
7	交易保证金	17.58	0.39%
8	应收申购款	2.04	0.05%
9	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,438.19	100.00%
2	股票	3,100.82	90.19%
3	银行存款	480.54	13.98%
4	国债及货币资金	480.54	13.97%
5	其它资产	55.65	1.62%
6	应收证券清算款	36.31	1.06%
7	交易保证金	19.09	0.56%
8	应收利息	0.16	0.00%
9	应收申购款	0.10	0.00%