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金元惠理丰利债券(代码：620003)净值估算图及单位净值走势图

金元惠理丰利债券净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值：  涨跌幅：   单位净值：1.052元 公布日期：2017-5-15 增长值：0.0010元 增长率：0.10% 
投资风格：债券型 类型： 开放式   申购费率上限：0%  赎回费率上限：0.3%  当前规模：.6亿 交易状态：开放申购
基金经理：李杰 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 成立日期：2009-3-23
基金重仓股
代码 名称 比例
300370 安控科技 2.08%
600208 新湖中宝 1.81%
601989 中国重工 1.78%
600036 招商银行 0.95%
600073 上海梅林 0.85%
600547 山东黄金 0.47%
601601 中国太保 0.42%
601318 中国平安 0.25%
002343 慈文传媒 0.19%
002303 美盈森 0.10%

资料截止至2016-9-30
金元惠理丰利债券档案
金元惠理丰利债券(620003)代销银行 (各家银行代销一览)
华夏银行,中国民生银行,中信银行,上海浦东发展银行,中国建设银行,交通银行,招商银行,深圳发展银行,上海银行,平安银行,中国农业银行,中国工商银行 更多>>
金元惠理丰利债券基金公告列表
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  6 0 金元顺安基金：旗下部分开放式基金参加广发证券网上、手机委托系统基金申购手续费率优惠的公告u8基金网 4-10 00:00 4-10
  14 0 金元顺安基金：旗下基金新增泰诚财富基金销售(大连)有限公司为代销机构的公告u8基金网 1-3 00:00 1-3
  24 0 金元顺安基金：旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司开放式公募基金交易优惠的公告u8基金网 1-3 00:00 1-3
  15 0 金元顺安基金：关于旗下基金2016年年度资产净值的公告u8基金网 1-3 00:00 1-3
  36 0 丰利债券：更新招募说明书摘要(2016年2号)u8基金网 11-5 00:00 11-5
  76 0 丰利债券：更新招募说明书(2016年2号)u8基金网 11-5 00:00 11-5
  12 0 金元顺安基金：关于旗下部分基金持有的“津膜科技”股票估值调整情况的公告u8基金网 10-10 00:00 10-10
  25 0 金元顺安基金：旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告u8基金网 10-10 00:00 10-10
  18 0 金元顺安基金：旗下部分基金新增方正证券股份有限公司为代销机构的公告u8基金网 10-10 00:00 10-10
  49 0 丰利债券：2015年年度报告(正文)u8基金网 5-6 00:00 5-6
  55 0 丰利债券：2016年第1季度报告u8基金网 5-6 00:00 5-6
  50 0 丰利债券：更新招募说明书(2016年1号)u8基金网 5-6 00:00 5-6
  50 0 丰利债券：更新招募说明书摘要(2016年第1号)u8基金网 5-6 00:00 5-6
  30 0 金元顺安基金：关于旗下部分基金持有的“宝通科技”股票估值调整情况的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  32 0 金元顺安基金：关于旗下部分基金持有的“蓝盾股份”股票估值调整情况的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  43 0 金元顺安基金：关于旗下部分基金持有的“威创股份”股票估值调整情况的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  30 0 金元顺安基金：关于旗下部分基金持有的“信威集团”股票估值调整情况的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  29 0 金元顺安基金：关于旗下部分基金持有的“金龙机电”股票估值调整情况的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  47 0 金元顺安基金：旗下部分开放式基金参加上海利得基金销售有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  30 0 金元顺安基金：基金管理公司股东变更公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  26 0 丰利债券：2015年年度报告(正文)u8基金网 3-29 00:00 3-29
  22 0 金元顺安丰利债券：2015年第4季度报告u8基金网 3-11 00:00 3-11
  23 0 金元顺安基金：关于旗下部分基金持有的“宝通科技”股票估值调整情况的公告u8基金网 3-11 00:00 3-11
  14 0 金元顺安基金：关于旗下部分基金持有的“蓝盾股份”股票估值调整情况的公告u8基金网 3-11 00:00 3-11
  24 0 金元顺安基金：关于旗下部分基金持有的“威创股份”股票估值调整情况的公告u8基金网 3-11 00:00 3-11
  20 0 金元顺安基金：关于旗下部分基金持有的“信威集团”股票估值调整情况的公告u8基金网 3-11 00:00 3-11
  11 0 金元顺安基金：关于旗下部分基金持有的“金龙机电”股票估值调整情况的公告u8基金网 3-11 00:00 3-11
  15 0 金元顺安基金：旗下部分开放式基金参加上海利得基金销售有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 3-11 00:00 3-11
  15 0 金元顺安基金：基金管理公司股东变更公告u8基金网 3-11 00:00 3-11
  26 0 金元顺安基金：关于参加好买基金网费率优惠的公告u8基金网 1-21 00:00 1-21
  27 0 金元顺安丰利债券：2015年第3季度报告u8基金网 1-21 00:00 1-21
  23 0 金元顺安基金：增加陆金所资管为代销机构并参与陆金所资管费率优惠的公告u8基金网 1-21 00:00 1-21
  67 0 金元顺安丰利债券：更新招募说明书摘要(2015年2号)u8基金网 1-21 00:00 1-21
  37 0 金元顺安丰利债券：更新招募说明书(2015年2号)u8基金网 1-21 00:00 1-21
  15 0 金元顺安基金：关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准的公告u8基金网 1-21 00:00 1-21
  38 0 金元顺安基金：关于在指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告u8基金网 1-21 00:00 1-21
  15 0 金元顺安丰利债券：2015年第4季度报告u8基金网 1-21 00:00 1-21
  24 0 金元顺安基金：关于参加好买基金网费率优惠的公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  46 0 金元顺安基金：关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  17 0 金元顺安丰利债券：2015年第3季度报告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  18 0 金元顺安基金：增加陆金所资管为代销机构并参与陆金所资管费率优惠的公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  30 0 金元顺安丰利债券：更新招募说明书摘要(2015年2号)u8基金网 12-31 00:00 12-31
  34 0 金元顺安丰利债券：更新招募说明书(2015年2号)u8基金网 12-31 00:00 12-31
  21 0 金元顺安基金：关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准的公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  31 0 金元顺安基金：关于在指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  77 0 金元顺安丰利债券：更新招募说明书(2015年2号)u8基金网 11-25 00:00 11-25
  38 0 金元顺安基金：关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准的公告u8基金网 11-25 00:00 11-25
  58 0 金元顺安丰利债券：更新招募说明书摘要(2015年2号)u8基金网 11-6 00:00 11-6
  82 0 金元顺安丰利债券：更新招募说明书(2015年2号)u8基金网 11-6 00:00 11-6
  46 0 金元顺安基金：关于参加好买基金网费率优惠的公告u8基金网 10-8 00:00 10-8
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