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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 42,583,498.50 | 16,979,622.94 | 1,039,935.95 | 5,109,489.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 483,462,116.85 | 0.00 | 8,043,462.63 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.24 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,711,564,643.08 | 2,662,611,889.51 | 1,543,644,392.38 | 41,149,153.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.22 | 1.21 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.69 | 0.00 | 11.68 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.83 | 0.00 | 26.98 |
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