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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,017.71 | 17.01 | 38.38 | 4.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,327.76 | 77.41 | 130.83 | 104.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.91 | 2.87 | 0.81 | 1.39 |
| 清算备付金 | 439.30 | 94.93 | 34.90 | 238.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 117.47 | 4.42 | 13.16 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.40 | 9.33 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 282,877.43 | 4,338.43 | 4,702.54 | 4,853.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 151.84 | 2.55 | 2.23 | 3.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.38 | 0.73 | 0.64 | 0.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,667.97 | 140.00 | 810.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,511.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 72.05 | 2.83 | 0.76 | 2.51 |
| 其他应付款项 | 8.21 | 5.50 | 10.17 | 6.04 |
| 应付利息 | 3.38 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.05 | 0.03 | 16.46 | 42.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 70.42 | 70.42 | 70.42 | 70.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,616.24 | 223.52 | 912.01 | 127.47 |
| 基金单位总额 | 217,914.98 | 3,310.57 | 3,278.05 | 4,244.77 |
| 未分配净收益 | 48,346.21 | 804.35 | 512.48 | 481.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 266,261.19 | 4,114.92 | 3,790.53 | 4,726.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 282,877.43 | 4,338.43 | 4,702.54 | 4,853.77 |
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