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交银荣祥保本(代码：519726)净值估算图及单位净值走势图

交银荣祥保本净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值：  涨跌幅：   单位净值：0.997元 公布日期：2017-5-15 增长值：0.0010元 增长率：0.10% 
投资风格： 类型： 开放式   申购费率上限： 赎回费率上限： 当前规模：亿 交易状态：开放申购
基金经理： 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 成立日期：
基金重仓股
代码 名称 比例
600350 山东高速 0.34%
600886 国投电力 0.33%
300488 恒锋工具 0.30%
601988 中国银行 0.22%
000625 长安汽车 0.18%
000600 建投能源 0.17%
601169 北京银行 0.17%
601186 中国铁建 0.17%
000899 赣能股份 0.17%
000598 兴蓉环境 0.16%

资料截止至2016-9-30
交银荣祥保本档案
交银荣祥保本(519726)代销银行 (各家银行代销一览)
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交银荣祥保本基金公告列表
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  4 0 交银施罗德基金：关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告u8基金网 12-30 00:00 12-30
  4 0 交银施罗德基金：关于增加乾道金融信息服务(北京)有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告u8基金网 12-30 00:00 12-30
  3 0 交银施罗德基金：关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司基金交易费率优惠活动的公告u8基金网 12-30 00:00 12-30
  3 0 交银施罗德基金：关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告u8基金网 10-11 00:00 10-11
  3 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 10-11 00:00 10-11
  8 0 交银施罗德基金：关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定期定额投资业务并参与其电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  7 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  9 0 交银施罗德基金：关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  8 0 交银施罗德基金：关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定期定额投资业务并参与其电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  9 0 交银施罗德基金：关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  6 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  17 0 交银荣祥保本：关于恢复申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资及定期定额赎回业务的公告u8基金网 6-21 00:00 6-21
  15 0 交银荣祥保本：更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 6-8 00:00 6-8
  23 0 交银施罗德基金：关于网上直销交易平台关闭支付宝基金网上支付服务的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  20 0 交银施罗德基金：关于旗下部分基金参与中国民生银行股份有限公司直销银行基金通平台销售系统基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  5 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  24 0 交银施罗德基金：关于增加平安证券有限责任公司为场外销售机构的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  11 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  9 0 交银施罗德基金：关于调整投资者场外投资旗下部分基金单笔最低赎回份额限制的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  6 0 交银荣祥保本：2015年年度报告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  27 0 交银施罗德基金：关于增加平安证券有限责任公司为场外销售机构的公告u8基金网 3-22 00:00 3-22
  25 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 3-22 00:00 3-22
  33 0 交银施罗德基金：关于增加大泰金石投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 2-26 00:00 2-26
  15 0 交银荣祥保本混合：2015年第4季度报告u8基金网 2-26 00:00 2-26
  7 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 2-26 00:00 2-26
  29 0 交银施罗德基金：关于增加大泰金石投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 1-22 00:00 1-22
  16 0 交银荣祥保本混合：2015年第4季度报告u8基金网 1-22 00:00 1-22
  12 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 1-22 00:00 1-22
  34 0 交银施罗德基金：关于旗下基金在指数熔断期间调整开放时间的补充公告u8基金网 1-15 00:00 1-15
  18 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 1-15 00:00 1-15
  33 0 交银施罗德基金：关于增加大泰金石投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 1-15 00:00 1-15
  10 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 1-12 00:00 1-12
  28 0 交银施罗德基金：关于旗下基金在指数熔断期间调整开放时间的补充公告u8基金网 1-6 00:00 1-6
  6 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 1-6 00:00 1-6
  31 0 交银施罗德基金：关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司基金定期定额投资及基金组合申购费率优惠活动的公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  29 0 交银施罗德基金：关于旗下基金调整开放时间的公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  34 0 交银施罗德基金：关于增加北京乐融多源投资咨询有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 12-18 00:00 12-18
  11 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 12-18 00:00 12-18
  23 0 交银荣祥保本混合：更新招募说明书(2015年第2号)u8基金网 12-8 00:00 12-8
  12 0 交银荣祥保本混合：更新招募说明书摘要(2015年第2号)u8基金网 12-8 00:00 12-8
  26 0 交银施罗德基金：关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构的公告u8基金网 11-17 00:00 11-17
  13 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 11-17 00:00 11-17
  10 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 11-10 00:00 11-10
  13 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 10-22 00:00 10-22
  34 0 交银施罗德基金：关于代为履行基金经理职责的公告u8基金网 10-10 00:00 10-10
  19 0 交银施罗德基金：管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告u8基金网 10-10 00:00 10-10
  25 0 交银荣祥保本混合：2015年半年度报告u8基金网 8-31 00:00 8-31
  35 0 交银施罗德基金：关于旗下部分基金参与国都证券股份有限公司手机炒股客户端基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 8-31 00:00 8-31
  18 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 8-26 00:00 8-26
  24 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 8-11 00:00 8-11
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