交银荣祥保本(519726)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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交银荣祥保本(519726)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-27	2015-1-27	2015-1-27	2015-1-29	1.0530	1.0530	0.3元
2	2015	分红	2015-1-13	2015-1-13	本次分红只有现金分红方式	2015-1-15	1.0420		0.3元
3	2014	分红	2014-10-21	2014-10-21	本次分红只有现金分红方式	2014-10-23	1.0420		0.25元
4	2014	分红	2014-7-9	2014-7-9	本次分红只有现金分红方式	2014-7-11	1.0170		0.27元
5	2013	分红	2013-10-15	2013-10-15	本次分红只有现金分红方式	2013-10-17	1.0210		0.3元
累计分红：每10份分红 1.42 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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