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国投瑞银深证100指数(代码：161227)净值估算图及单位净值走势图

国投瑞银深证100指数净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值：  涨跌幅：   单位净值：0.879元 公布日期：2017-5-15 增长值：0.0060元 增长率：0.69% 
投资风格： 类型： LOF   申购费率上限： 赎回费率上限： 当前规模：亿 交易状态：开放申购
基金经理： 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 成立日期：
基金重仓股
代码 名称 比例
000651 格力电器 4.76%
000002 万科A 4.71%
000333 美的集团 3.33%
002252 上海莱士 2.51%
000001 平安银行 2.48%
002027 分众传媒 2.08%
001979 招商蛇口 1.96%
000776 广发证券 1.93%
002024 苏宁云商 1.70%
002304 洋河股份 1.63%

资料截止至2016-9-30
国投瑞银深证100指数档案
国投瑞银深证100指数(161227)代销银行 (各家银行代销一览)
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国投瑞银深证100指数基金公告列表
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  3 0 国投瑞银基金：截至2016年12月31日资产净值公布u8基金网 1-3 00:00 1-3
  4 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 1-3 00:00 1-3
  16 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 12-13 00:00 12-13
  5 0 国投瑞银基金：关于新增开放式基金销售机构的公告u8基金网 12-13 00:00 12-13
  7 0 国投瑞银基金：关于旗下基金投资通润装备非公开发行股票的公告u8基金网 12-13 00:00 12-13
  4 0 国投瑞银基金：关于新增开放式基金销售机构的公告u8基金网 11-22 00:00 11-22
  5 0 国投瑞银基金：关于旗下基金投资通润装备非公开发行股票的公告u8基金网 11-22 00:00 11-22
  5 0 国投瑞银基金：关于旗下基金投资高升控股非公开发行股票的公告u8基金网 9-27 00:00 9-27
  4 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 9-27 00:00 9-27
  4 0 国投深证100指数：更新招募说明书摘要(2016年8月)u8基金网 9-27 00:00 9-27
  3 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 9-9 00:00 9-9
  9 0 国投深证100指数：更新招募说明书摘要(2016年8月)u8基金网 9-9 00:00 9-9
  6 0 国投深证100指数：更新招募说明书(2016年8月)u8基金网 9-9 00:00 9-9
  2 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 7-14 00:00 7-14
  4 0 国投瑞银基金：截至2016年6月30日旗下基金资产净值公布u8基金网 7-14 00:00 7-14
  3 0 国投瑞银基金：截至2016年6月30日旗下基金资产净值公布u8基金网 7-1 00:00 7-1
  2 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 7-1 00:00 7-1
  2 0 国投瑞银基金： 关于新增开放式基金销售机构的公告u8基金网 7-1 00:00 7-1
  7 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 6-8 00:00 6-8
  9 0 国投瑞银基金： 关于新增开放式基金销售机构的公告u8基金网 6-8 00:00 6-8
  9 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 5-18 00:00 5-18
  6 0 国投瑞银基金：关于淘宝店关闭申购类服务的公告u8基金网 5-18 00:00 5-18
  10 0 国投瑞银基金：关于公司网上交易支付宝渠道关闭基金支付服务的公告u8基金网 5-18 00:00 5-18
  12 0 国投瑞银基金：关于净值揭示异常的提示公告u8基金网 5-18 00:00 5-18
  19 0 国投瑞银基金：关于净值揭示异常的提示公告u8基金网 5-4 00:00 5-4
  14 0 国投深证100指数：2016年第1季度报告u8基金网 5-4 00:00 5-4
  9 0 国投深证100指数：2015年年度报告u8基金网 5-4 00:00 5-4
  15 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 5-4 00:00 5-4
  11 0 国投瑞银基金：关于提醒投资者防止金融诈骗的通告u8基金网 5-4 00:00 5-4
  18 0 国投瑞银深证100指数(LOF)：更新招募说明书摘要(2016年3月)u8基金网 5-4 00:00 5-4
  26 0 国投深证100指数：2015年年度报告u8基金网 3-28 00:00 3-28
  28 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 3-28 00:00 3-28
  17 0 国投瑞银基金：关于提醒投资者防止金融诈骗的通告u8基金网 3-28 00:00 3-28
  20 0 国投瑞银深证100指数(LOF)：更新招募说明书摘要(2016年3月)u8基金网 3-28 00:00 3-28
  27 0 国投瑞银深证100指数(LOF)：更新招募说明书(2016年3月)u8基金网 3-28 00:00 3-28
  19 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 3-8 00:00 3-8
  9 0 国投瑞银基金：关于提醒投资者防止金融诈骗的通告u8基金网 3-8 00:00 3-8
  24 0 国投瑞银深证100指数(LOF)：更新招募说明书(2016年3月)u8基金网 3-8 00:00 3-8
  14 0 国投瑞银深证100指数(LOF)：更新招募说明书摘要(2016年3月)u8基金网 3-8 00:00 3-8
  19 0 国投瑞银深证100指数(LOF)：更新招募说明书(2016年3月)u8基金网 3-1 00:00 3-1
  16 0 国投瑞银深证100指数(LOF)：更新招募说明书摘要(2016年3月)u8基金网 3-1 00:00 3-1
  18 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 3-1 00:00 3-1
  17 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 2-23 00:00 2-23
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  18 0 国投瑞银深证100指数(LOF)：2015年第4季度报告u8基金网 2-23 00:00 2-23
  11 0 深证100：国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告u8基金网 2-5 00:00 2-5
  22 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 2-5 00:00 2-5
  22 0 国投瑞银基金：网上直销转账汇款买基金认、申购费率优惠的公告u8基金网 2-5 00:00 2-5
  22 0 国投瑞银深证100指数(LOF)：2015年第4季度报告u8基金网 2-5 00:00 2-5
  21 0 国投瑞银基金：关于在指数熔断实施期间调整旗下交易所场内基金开放时间的公告u8基金网 2-5 00:00 2-5
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