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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-08-21 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,500.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,863.71 | 6,167.63 | 34,564.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.81 | 1.37 | 121.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.97 | 269.61 | 17.31 |
| 清算备付金 | 66.50 | 488.43 | 1,208.82 |
| 应收股票清算款 | 500.35 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.89 | 9.72 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 70,549.38 | 100,972.54 | 613,741.30 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 42.90 | 64.52 | 472.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.58 | 12.90 | 101.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 17.36 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 43.02 | 313.77 | 643.25 |
| 其他应付款项 | 63.64 | 158.22 | 160.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 277.30 | 141.43 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 435.44 | 708.20 | 1,378.24 |
| 基金单位总额 | 99,244.64 | 120,791.45 | 837,835.83 |
| 未分配净收益 | -29,130.70 | -20,527.11 | -225,472.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 70,113.94 | 100,264.34 | 612,363.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 70,549.38 | 100,972.54 | 613,741.30 |
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