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国投瑞银深证10详情
国投瑞银深证100指数(161227)资产负债表
进入国投瑞银深证100指数基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-08-21
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.000.0052,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,863.716,167.6334,564.02
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.811.37121.13
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.97269.6117.31
  清算备付金66.50488.431,208.82
  应收股票清算款500.350.000.00
  新股申购款3.899.720.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值70,549.38100,972.54613,741.30
负债
  应付基金管理费42.9064.52472.90
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.5812.90101.82
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0017.360.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金43.02313.77643.25
  其他应付款项63.64158.22160.28
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款277.30141.430.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额435.44708.201,378.24
  基金单位总额99,244.64120,791.45837,835.83
  未分配净收益-29,130.70-20,527.11-225,472.77
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值70,113.94100,264.34612,363.06
  负债及持有人权益合计70,549.38100,972.54613,741.30

 
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