报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,523.54	100.00%
2	股票	64,103.40	93.55%
3	银行存款	4,593.93	6.70%
4	国债及货币资金	4,593.93	6.70%
5	其它资产	11.81	0.02%
6	交易保证金	5.58	0.01%
7	应收申购款	5.37	0.01%
8	应收利息	0.85	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	70,113.94	100.00%
2	股票	64,606.15	92.14%
3	银行存款	3,930.21	5.61%
4	国债及货币资金	3,930.21	5.60%
5	买入返售证券	1,500.00	2.14%
6	其它资产	513.02	0.73%
7	应收证券清算款	500.35	0.71%
8	交易保证金	7.97	0.01%
9	应收申购款	3.89	0.01%
10	应收利息	0.81	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	79,521.21	100.00%
2	股票	75,518.24	94.97%
3	银行存款	4,250.71	5.35%
4	国债及货币资金	4,250.71	5.34%
5	其它资产	95.99	0.12%
6	交易保证金	94.70	0.12%
7	应收利息	0.97	0.00%
8	应收申购款	0.32	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,264.34	100.00%
2	股票	94,035.78	93.79%
3	银行存款	6,656.06	6.64%
4	国债及货币资金	6,656.06	6.63%
5	其它资产	280.70	0.28%
6	交易保证金	269.61	0.27%
7	应收申购款	9.72	0.01%
8	应收利息	1.37	0.00%