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国投瑞银瑞兴保本详情
国投瑞银瑞兴保本混合(002242)重仓股
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截止日期:
报表日期:2016-9-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金重仓持有(家数)
1600771广誉远2,720.3279.361.35%24
2000651格力电器621.0527.950.31%290
3000538云南白药474.926.860.24%101
4000590启迪古汉276.4813.350.14%9
5000526紫光学大246.965.710.12%3
6300508维宏股份146.921.040.07%27
7600977中国电影81.133.000.04%14
8603986兆易创新20.160.110.01%44
9601500通用股份14.031.000.01%6
10603816顾家家居13.040.530.01%50
重仓股合计4,615.01138.912.30%
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报表日期:2016-6-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
1600771广誉远3,130.95107.451.56%
2000651格力电器616.8627.950.31%
3000538云南白药441.106.860.22%
4000590启迪古汉295.8413.350.15%
5300508维宏股份264.251.040.13%
6601611中国核建77.533.710.04%
7300516久之洋25.800.150.01%
8601127小康股份20.680.870.01%
9603737三棵树15.400.130.01%
10603339四方冷链15.200.280.01%
重仓股合计4,903.61161.792.45%
报表日期:2016-3-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
1600771广誉远3,070.78107.451.53%
2000651格力电器569.9027.950.28%
3000538云南白药420.526.860.21%
4002013中航机电304.3515.520.15%
5603919金徽酒16.850.660.01%
6002792通宇通讯13.540.310.01%
7002790瑞尔特12.730.300.01%
8601020华钰矿业11.400.440.01%
9603861白云电器9.670.410.00%
10002789建艺集团8.350.150.00%
重仓股合计4,438.09160.052.21%

 
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