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国投瑞银瑞兴保本详情
国投瑞银瑞兴保本混合(002242)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-31
基金本期净收益(元)15,230,766.049,441,426.687,732,384.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,009,219,537.812,012,498,622.142,009,885,573.06
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00

 
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