报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	5,551.12	104.22%
2	资产净值	5,326.27	100.00%
3	非国债债券	4,454.66	83.63%
4	企业债券	2,924.11	54.90%
5	国债及货币资金	1,127.55	21.16%
6	金融债券	1,013.00	19.02%
7	政策性金融债券	1,013.00	19.02%
8	中期票据	517.55	9.72%
9	买入返售证券	350.00	6.57%
10	股票	345.20	6.48%
11	其它资产	113.18	2.12%
12	应收利息	111.56	2.09%
13	银行存款	31.09	0.58%
14	交易保证金	1.52	0.03%
15	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,478.02	100.00%
2	债券	3,737.71	83.47%
3	国债及货币资金	2,629.09	58.71%
4	非国债债券	1,536.11	34.30%
5	企业债券	1,103.57	24.64%
6	短期融资券	432.54	9.66%
7	银行存款	427.49	9.55%
8	股票	294.64	6.58%
9	其它资产	71.04	1.59%
10	应收利息	66.94	1.49%
11	交易保证金	3.76	0.08%
12	应收申购款	0.35	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,137.51	100.00%
2	非国债债券	5,080.76	82.78%
3	债券	5,080.76	82.78%
4	企业债券	4,093.96	66.70%
5	中期票据	986.80	16.08%
6	银行存款	544.06	8.86%
7	国债及货币资金	544.06	8.86%
8	股票	460.61	7.50%
9	其它资产	137.64	2.24%
10	应收利息	119.73	1.95%
11	交易保证金	17.91	0.29%
12	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,571.61	100.00%
2	买入返售证券	9,500.00	65.20%
3	非国债债券	3,092.69	21.22%
4	债券	3,092.69	21.22%
5	企业债券	2,101.59	14.42%
6	银行存款	1,116.81	7.66%
7	国债及货币资金	1,116.81	7.66%
8	中期票据	991.10	6.80%
9	股票	875.00	6.00%
10	其它资产	94.88	0.65%
11	应收利息	70.58	0.48%
12	交易保证金	24.30	0.17%