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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 239,223.32 | -959,300.33 | -1,288,668.33 | 21,231.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,017,254.03 | 0.00 | 29,219,140.29 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,262,730.83 | 44,780,210.51 | 61,375,063.95 | 145,716,103.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.96 | 0.00 | -0.08 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 25.10 |
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