报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,957.29	100.00%
2	债券	39,034.49	75.13%
3	非国债债券	36,533.99	70.31%
4	短期融资券	15,999.90	30.79%
5	中期票据	10,524.58	20.26%
6	企业债券	9,988.00	19.22%
7	国债及货币资金	7,840.59	15.09%
8	银行存款	5,340.09	10.28%
9	买入返售证券	5,004.03	9.63%
10	股票	2,812.74	5.41%
11	其它资产	628.74	1.21%
12	应收利息	621.63	1.20%
13	可转换债券	21.51	0.04%
14	交易保证金	7.12	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,877.85	100.00%
2	债券	36,769.77	67.00%
3	非国债债券	34,268.77	62.44%
4	国债及货币资金	13,475.47	24.55%
5	企业债券	12,937.30	23.57%
6	银行存款	10,974.47	20.00%
7	中期票据	10,461.38	19.06%
8	买入返售证券	8,000.00	14.58%
9	短期融资券	7,034.10	12.82%
10	可转换债券	3,835.99	6.99%
11	股票	1,668.15	3.04%
12	其它资产	708.52	1.29%
13	应收利息	701.21	1.28%
14	交易保证金	7.20	0.01%
15	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,313.41	100.00%
2	债券	38,636.14	67.41%
3	非国债债券	36,131.89	63.04%
4	中期票据	16,633.78	29.02%
5	企业债券	9,864.60	17.21%
6	买入返售证券	9,504.03	16.58%
7	国债及货币资金	8,499.69	14.83%
8	短期融资券	7,035.10	12.27%
9	银行存款	5,995.44	10.46%
10	可转换债券	2,598.41	4.53%
11	股票	2,577.38	4.50%
12	其它资产	789.10	1.38%
13	应收利息	773.98	1.35%
14	交易保证金	10.15	0.02%
15	应收申购款	4.97	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,938.44	100.00%
2	债券	39,011.87	66.19%
3	非国债债券	36,509.87	61.94%
4	国债及货币资金	24,536.84	41.63%
5	银行存款	22,034.84	37.39%
6	中期票据	14,943.40	25.35%
7	短期融资券	12,038.70	20.43%
8	企业债券	9,363.40	15.89%
9	其它资产	526.45	0.89%
10	应收利息	500.52	0.85%
11	可转换债券	164.36	0.28%
12	交易保证金	23.31	0.04%
13	应收申购款	2.61	0.00%
14	股票	2.01	0.00%