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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,789,302.82 | 4,814,636.04 | 2,957,951.54 | 28,289,090.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 114,619,943.12 | 0.00 | 118,447,223.11 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.20 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 519,572,887.59 | 548,778,530.99 | 573,134,092.02 | 589,384,396.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.39 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.45 | 0.00 | 25.20 |
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